Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :

Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget en lien avec la direction financière :

Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts :

Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Diplôme souhaité :

Expérience attendue :

Une expérience de 3 ans minimum est fréquemment requise
Ce poste est éventuellement ouvert aux jeunes diplômé.e.s avec une formation Bac+5

Un ou une comptable / trésorier

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